鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,364,612.50 |
54,819,179.17 |
117,501,687.61 |
65,186,168.94 |
| 本期利润 |
162,081,181.94 |
71,617,001.90 |
127,135,325.62 |
78,574,282.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
2.18 |
2.84 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
2.23 |
2.96 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
373,583,644.51 |
181,273,547.30 |
177,849,757.06 |
244,194,688.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,094,323,330.28 |
3,362,743,714.39 |
3,627,739,798.86 |
5,131,618,938.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.07 |
13.36 |
10.89 |
9.57 |
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