万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,967,181.94 |
-7,422,318.13 |
-22,036,420.91 |
-2,480,443.18 |
| 本期利润 |
-5,067,168.89 |
-6,370,207.66 |
-31,209,734.75 |
473,913.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.07 |
-3.60 |
-13.72 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.38 |
-4.22 |
-14.70 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-43,834,539.20 |
-45,114,304.98 |
-43,133,079.23 |
-11,488,365.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
154,675,315.04 |
153,209,415.89 |
179,730,362.54 |
211,838,614.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.77 |
0.81 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.08 |
-22.75 |
-19.35 |
-5.14 |
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