华夏磐利一年定开混合A(009686)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,576,409.65 |
-79,374,958.03 |
-19,545,969.90 |
-44,779,181.45 |
| 本期利润 |
46,945,983.96 |
-86,694,685.56 |
-135,360,531.72 |
-41,728,607.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.31 |
-0.42 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.15 |
-24.43 |
-32.52 |
-4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.35 |
-7.13 |
-26.99 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
23,904,226.33 |
27,480,635.98 |
44,298,771.14 |
150,176,914.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.14 |
0.14 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
334,097,445.64 |
287,151,461.68 |
366,224,609.20 |
501,585,140.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.45 |
1.14 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.36 |
44.70 |
13.76 |
55.81 |
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