汇添富创新增长一年定开混合C(009684)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,305,743.55 |
-7,309,017.64 |
-11,580,123.04 |
-709,021.11 |
| 本期利润 |
10,061,944.50 |
5,734,701.21 |
-13,508,440.13 |
5,937,631.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.91 |
6.72 |
-12.51 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.54 |
6.87 |
-14.43 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
-1,569,813.92 |
-7,325,708.41 |
-13,060,409.62 |
7,136,119.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.14 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
84,293,036.06 |
89,102,513.96 |
83,367,812.75 |
122,236,715.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.92 |
0.86 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.83 |
-7.60 |
-13.54 |
6.20 |
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