国联融慧双欣一年定开债券A(009675)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,900,740.35 |
1,257,492.00 |
1,146,812.96 |
789,268.18 |
| 本期利润 |
4,230,606.93 |
1,613,904.94 |
6,463,501.55 |
3,748,979.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
1.43 |
3.64 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
1.44 |
3.28 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
5,656,990.47 |
6,995,976.35 |
5,382,071.41 |
7,418,569.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
57,079,158.57 |
113,563,438.34 |
111,949,533.40 |
222,580,856.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.29 |
10.68 |
9.11 |
7.45 |
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