鹏华安庆混合C(009668)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,158,443.97 |
-4,795,447.54 |
9,614,760.67 |
9,146,334.93 |
| 本期利润 |
-1,919,230.90 |
-10,566,480.17 |
-423,611.16 |
15,551,510.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.80 |
-8.05 |
-0.15 |
6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
-2.84 |
1.15 |
5.38 |
| 期末可供分配利润 |
-2,447,857.56 |
-3,899,551.54 |
8,732,779.23 |
7,047,002.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
57,644,281.82 |
100,464,745.48 |
262,568,996.85 |
230,813,647.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.15 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.49 |
17.20 |
20.63 |
25.68 |
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