大成丰享回报混合C(009654)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,569,018.13 |
57,610.29 |
-138,193.82 |
-56,541.83 |
| 本期利润 |
1,508,825.02 |
-93,969.14 |
-110,453.08 |
14,373.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.23 |
-1.32 |
-1.10 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.80 |
-0.60 |
-1.11 |
0.03 |
| 期末可供分配利润 |
8,274,721.60 |
71,979.69 |
103,556.94 |
266,663.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
105,987,837.01 |
8,243,149.14 |
7,055,735.14 |
10,281,309.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.41 |
0.88 |
1.49 |
2.66 |
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