中欧睿达6个月持有混合C(009648)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,583.43 |
34,164.13 |
29,499.99 |
70,704.22 |
| 本期利润 |
73,690.29 |
37,501.87 |
36,132.70 |
23,641.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
3.12 |
0.51 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
3.20 |
2.98 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
501,493.33 |
451,464.55 |
407,209.70 |
28,962,957.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.58 |
0.53 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
1,301,938.70 |
1,227,875.06 |
1,172,005.73 |
82,694,543.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.58 |
1.53 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.54 |
21.09 |
17.34 |
17.84 |
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