招商信用添利债券(LOF)C(009637)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,701,232.95 |
1,971,525.57 |
3,162,127.30 |
1,805,261.70 |
| 本期利润 |
4,443,634.91 |
2,677,767.85 |
4,579,533.25 |
3,675,287.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
1.82 |
3.52 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
1.98 |
3.96 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
568,507.75 |
667,479.58 |
153,272.86 |
661,391.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
107,260,836.41 |
147,856,732.28 |
81,954,025.99 |
133,948,977.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.25 |
15.21 |
12.98 |
11.86 |
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