浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-279,991,799.94 |
-36,820,051.37 |
-24,793,258.10 |
-10,175,471.94 |
| 本期利润 |
79,692,961.93 |
17,286,027.05 |
-124,871,966.28 |
-69,202,977.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
2.82 |
-16.06 |
-8.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.49 |
2.97 |
-15.43 |
-8.22 |
| 期末可供分配利润 |
-292,929,796.05 |
-261,092,310.92 |
-296,475,941.78 |
-264,004,486.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
587,124,338.68 |
612,950,644.94 |
633,274,608.86 |
748,156,460.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.70 |
0.68 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.02 |
-29.87 |
-31.89 |
-26.08 |
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