中欧心益稳健6个月混合C(009622)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,658,959.34 |
4,543,438.47 |
3,604,785.31 |
3,451,511.34 |
| 本期利润 |
23,562,544.97 |
17,355,509.24 |
3,463,697.38 |
6,966,014.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
5.24 |
0.70 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.71 |
5.40 |
0.20 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
38,916,426.93 |
37,500,028.41 |
28,217,034.08 |
40,977,308.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
287,302,940.98 |
309,766,648.09 |
374,610,664.72 |
491,731,985.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.49 |
13.99 |
8.15 |
9.09 |
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