上银中证500指数增强型C(009614)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,482,658.99 |
-141,194.91 |
-3,901,310.77 |
1,218,763.69 |
| 本期利润 |
3,522,233.17 |
-5,572,092.75 |
-2,512,637.10 |
1,419,077.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.09 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
-10.07 |
-3.65 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.83 |
-6.10 |
-3.13 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
-4,355,483.22 |
-8,868,049.16 |
-7,289,292.51 |
-4,555,103.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
39,264,690.52 |
55,727,338.50 |
58,870,338.89 |
109,653,856.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.87 |
0.92 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.25 |
-13.20 |
-7.56 |
-0.57 |
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