招商双债增强债券(LOF)D(009580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,557,982.79 |
2,016,551.76 |
2,527,738.69 |
1,320,449.34 |
| 本期利润 |
7,416,010.04 |
3,300,341.41 |
3,899,447.06 |
2,590,832.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
2.54 |
5.26 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
2.70 |
5.38 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
61,405,072.98 |
51,513,746.39 |
24,475,435.94 |
25,274,446.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.53 |
0.50 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
177,775,985.29 |
151,924,206.55 |
73,565,913.03 |
78,554,587.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.56 |
1.52 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.48 |
17.53 |
14.44 |
12.22 |
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