东方红智远三年持有混合(009576)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-718,534,873.84 |
-718,386,403.97 |
-989,257,261.35 |
-806,995,772.49 |
| 本期利润 |
99,577,985.61 |
114,675,852.30 |
-1,283,156,584.41 |
-669,198,379.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.22 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
2.72 |
-21.66 |
-10.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
2.96 |
-20.45 |
-10.05 |
| 期末可供分配利润 |
-1,174,728,054.70 |
-1,351,273,374.19 |
-799,745,275.73 |
-714,680,553.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.15 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,491,161,307.76 |
4,053,176,899.72 |
4,522,476,505.19 |
5,842,012,468.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.89 |
0.87 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.99 |
-10.58 |
-13.15 |
-1.79 |
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