汇安消费龙头混合A(009564)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-163,641,065.68 |
-102,345,603.69 |
-189,975,591.33 |
-100,832,428.55 |
| 本期利润 |
-66,644,931.11 |
-77,225,669.42 |
-171,637,667.06 |
-99,180,797.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.84 |
-14.29 |
-23.97 |
-12.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.03 |
-13.56 |
-22.11 |
-12.63 |
| 期末可供分配利润 |
-404,186,683.80 |
-365,578,405.14 |
-304,623,876.62 |
-244,588,138.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.43 |
-0.34 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
562,556,947.22 |
480,819,343.95 |
584,042,759.50 |
686,250,486.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.57 |
0.66 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.53 |
-43.19 |
-34.28 |
-26.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
