汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,771,231.33 |
-22,222,382.99 |
-94,425,622.83 |
-49,476,794.08 |
| 本期利润 |
36,621,163.70 |
29,596,128.96 |
-132,029,598.88 |
-59,387,942.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.73 |
6.14 |
-22.26 |
-9.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.95 |
6.41 |
-20.60 |
-9.03 |
| 期末可供分配利润 |
-273,479,884.72 |
-304,245,298.61 |
-352,792,996.34 |
-302,245,494.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.42 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
451,656,964.36 |
483,947,376.32 |
481,240,330.72 |
589,466,658.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.61 |
0.58 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.71 |
-38.60 |
-42.30 |
-33.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
