汇添富中盘价值精选混合C(009549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-236,458,749.21 |
-48,955,534.41 |
-119,910,373.34 |
-47,889,467.02 |
| 本期利润 |
-45,734,280.26 |
-48,848,990.04 |
-485,076,423.24 |
-256,183,388.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.67 |
-3.73 |
-27.80 |
-13.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.36 |
-3.59 |
-25.59 |
-13.33 |
| 期末可供分配利润 |
-549,092,008.78 |
-595,593,359.94 |
-578,679,341.35 |
-373,797,785.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,158,180,637.55 |
1,247,340,951.06 |
1,363,350,519.40 |
1,675,224,032.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.68 |
0.70 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.16 |
-32.32 |
-29.80 |
-18.24 |
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