博时鑫荣稳健混合C(009546)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-224,207.35 |
854,176.80 |
1,064,909.58 |
1,960,396.32 |
| 本期利润 |
-418,895.62 |
1,117,715.23 |
1,314,626.00 |
-2,955,238.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.09 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.00 |
8.41 |
5.50 |
-1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.96 |
-5.13 |
0.85 |
-2.97 |
| 期末可供分配利润 |
-337,061.24 |
66,594.39 |
354,548.97 |
6,889,512.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
0.02 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,089,219.55 |
2,778,054.82 |
4,331,396.94 |
92,968,611.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
1.02 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.13 |
6.93 |
13.68 |
12.72 |
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