兴业睿进混合A(009539)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,456,601.12 |
-46,201,286.77 |
-73,143,582.11 |
-24,403,343.51 |
| 本期利润 |
31,642,263.80 |
-12,436,414.89 |
-87,600,424.71 |
-28,718,945.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.92 |
-3.13 |
-16.75 |
-5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
-2.98 |
-16.37 |
-5.25 |
| 期末可供分配利润 |
-92,485,128.91 |
-137,870,324.28 |
-130,689,461.31 |
-83,276,998.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
433,071,542.51 |
389,084,383.20 |
416,392,776.45 |
521,326,153.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.74 |
0.76 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.60 |
-26.16 |
-23.89 |
-13.77 |
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