汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,202,309.11 |
2,664,162.53 |
-1,142,858.69 |
8,447,069.13 |
| 本期利润 |
5,317,926.50 |
14,689,327.93 |
6,627,572.71 |
5,635,439.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
4.98 |
2.06 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
5.43 |
2.22 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
26,521,538.27 |
13,429,437.69 |
11,933,158.31 |
13,950,556.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
270,355,260.29 |
250,085,457.16 |
292,267,280.89 |
363,043,194.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.06 |
9.65 |
6.31 |
4.00 |
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