广发景明中短债E(009532)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,357,344.47 |
31,295,511.87 |
48,617,172.19 |
25,176,315.93 |
| 本期利润 |
78,009,539.00 |
42,710,431.02 |
61,762,929.64 |
37,769,730.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.76 |
3.27 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
1.87 |
3.41 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
72,447,743.90 |
77,406,951.74 |
36,641,634.76 |
40,060,810.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,718,817,741.98 |
3,698,416,415.11 |
1,785,681,746.28 |
1,969,200,258.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.73 |
12.40 |
10.34 |
8.90 |
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