九泰锐和18个月定开混合(009531)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-929,295.11 |
-17,118,785.75 |
-10,064,877.64 |
206,326.83 |
| 本期利润 |
-305,613.55 |
-2,489,457.19 |
-4,035,087.86 |
-13,718,614.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.92 |
-14.59 |
-21.83 |
-29.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.85 |
-6.27 |
-15.01 |
-26.40 |
| 期末可供分配利润 |
-16,338,024.12 |
-15,408,729.01 |
-12,374,694.53 |
-21,067,504.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.56 |
-0.45 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
16,239,949.63 |
16,545,563.18 |
14,999,932.51 |
38,244,230.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.60 |
0.55 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.60 |
-36.43 |
-42.36 |
-32.18 |
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