广发聚荣一年持有混合C(009526)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-152,907.75 |
-1,668,427.79 |
11,218,584.29 |
7,279,106.32 |
| 本期利润 |
8,598,604.85 |
3,443,869.32 |
9,996,599.05 |
12,000,011.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
1.29 |
2.59 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
1.42 |
2.23 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
18,167,032.09 |
19,167,048.28 |
24,751,887.55 |
28,295,994.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
219,862,906.89 |
248,005,144.43 |
300,308,399.47 |
387,788,941.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.11 |
10.53 |
8.98 |
9.52 |
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