天弘添利债券(LOF)E(009512)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,354,821.16 |
-17,556,304.04 |
-11,145,405.49 |
-5,331,052.33 |
| 本期利润 |
42,646,438.59 |
-10,060,382.19 |
2,948,917.37 |
10,757,103.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.06 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.32 |
-5.01 |
1.50 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.14 |
-1.88 |
-1.01 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
20,617,405.35 |
-4,742,656.04 |
14,479,167.63 |
21,876,483.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.10 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
802,534,236.85 |
342,849,728.86 |
162,629,560.32 |
185,968,273.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.14 |
1.16 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.40 |
18.84 |
21.12 |
26.57 |
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