宝盈创新驱动股票A(009491)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,484,278.32 |
-58,483,521.43 |
-64,888,914.71 |
-32,440,698.03 |
| 本期利润 |
67,038,073.06 |
26,947,334.40 |
-21,348,574.96 |
64,671,697.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.47 |
4.34 |
-3.05 |
8.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.49 |
4.27 |
-3.36 |
9.05 |
| 期末可供分配利润 |
-7,883,936.83 |
-46,622,789.22 |
-76,357,719.89 |
7,376,010.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
700,950,078.20 |
651,156,277.75 |
650,890,502.16 |
754,799,193.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
0.90 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.11 |
-6.68 |
-10.50 |
0.99 |
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