国泰宏益一年持有期混合A(009481)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-916,147.60 |
125,736.27 |
-405,664.29 |
71,382.29 |
| 本期利润 |
-824,567.03 |
159,963.81 |
-2,366,855.66 |
-1,067,948.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.86 |
0.33 |
-3.66 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.16 |
0.21 |
-3.39 |
-1.02 |
| 期末可供分配利润 |
4,763,269.29 |
6,392,769.30 |
7,739,507.38 |
10,443,089.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.17 |
0.17 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
37,646,623.29 |
43,434,686.93 |
53,220,139.55 |
62,972,697.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.17 |
1.17 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.49 |
17.26 |
17.02 |
19.88 |
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