中银中证100ETF联接A(009479)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-777,555.24 |
-861,032.06 |
-237,125.91 |
-151,196.12 |
| 本期利润 |
77,799.01 |
-3,207,316.58 |
827,727.54 |
-1,188,494.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.12 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
-14.33 |
4.70 |
-9.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
-19.04 |
-6.39 |
-8.97 |
| 期末可供分配利润 |
-7,772,902.08 |
-8,000,159.68 |
-3,855,916.30 |
-598,544.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
25,660,762.35 |
26,204,699.31 |
29,902,333.15 |
10,555,791.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.77 |
0.89 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.25 |
-23.39 |
-11.42 |
-5.37 |
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