中银上海金ETF联接A(009477)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,535,825.72 |
1,657,975.99 |
1,125,488.22 |
730,790.94 |
| 本期利润 |
16,323,319.79 |
5,625,794.53 |
2,454,006.03 |
2,555,461.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.28 |
0.13 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.01 |
21.42 |
10.29 |
13.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.94 |
24.23 |
12.42 |
14.35 |
| 期末可供分配利润 |
6,902,535.18 |
1,315,901.13 |
919,166.26 |
-374,934.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
109,280,228.57 |
28,247,581.78 |
29,154,894.60 |
19,771,675.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.43 |
1.30 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.93 |
43.46 |
29.82 |
15.48 |
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