中银上海金ETF联接A(009477)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,657,975.99 |
1,125,488.22 |
730,790.94 |
387,405.69 |
| 本期利润 |
5,625,794.53 |
2,454,006.03 |
2,555,461.02 |
1,453,322.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.13 |
0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.42 |
10.29 |
13.25 |
7.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.23 |
12.42 |
14.35 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,315,901.13 |
919,166.26 |
-374,934.33 |
-703,761.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
28,247,581.78 |
29,154,894.60 |
19,771,675.01 |
18,370,983.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.30 |
1.15 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.46 |
29.82 |
15.48 |
8.97 |
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