东方稳健回报债券C(009456)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,558,740.08 |
33,636,015.49 |
32,681,343.94 |
13,061,161.27 |
| 本期利润 |
85,101,684.36 |
45,454,806.39 |
56,128,422.75 |
24,625,298.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
2.80 |
5.85 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
2.84 |
5.78 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
269,364,454.40 |
230,855,316.16 |
209,121,795.64 |
207,715,681.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.15 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,634,571,856.13 |
1,617,380,065.93 |
1,662,412,880.75 |
842,430,618.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.16 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.42 |
16.50 |
13.28 |
10.31 |
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