平安合兴1年定开债(009453)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,542,856.60 |
4,971,030.83 |
7,115,376.53 |
4,240,338.37 |
| 本期利润 |
11,631,526.62 |
7,250,503.31 |
8,249,878.68 |
4,848,566.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.57 |
3.31 |
3.88 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.85 |
3.38 |
3.94 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,328,614.19 |
12,256,489.72 |
11,327,674.08 |
7,926,352.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
64,379,526.56 |
220,301,809.48 |
217,168,114.04 |
213,766,588.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.88 |
12.99 |
9.30 |
7.59 |
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