泰康申润一年持有期混合C(009449)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
369,450.47 |
252,338.13 |
122,429.03 |
19,390.30 |
| 本期利润 |
783,361.90 |
738,304.57 |
122,655.89 |
64,573.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
4.44 |
1.01 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
4.75 |
1.40 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
2,481,226.38 |
1,654,144.96 |
651,619.05 |
263,787.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
35,634,836.79 |
24,251,778.00 |
17,963,360.07 |
8,267,690.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.66 |
8.69 |
3.76 |
3.30 |
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