光大裕鑫混合C(009441)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,560,188.96 |
-1,479,678.48 |
3,725,224.10 |
1,928,827.53 |
| 本期利润 |
-3,013,493.39 |
-3,014,500.73 |
2,337,543.03 |
1,128,630.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.14 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.96 |
-12.08 |
3.72 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.82 |
-1.85 |
6.52 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
-83,652.49 |
6,394.62 |
8,529,192.92 |
8,259,320.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
0.08 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
149,999.32 |
91,827.61 |
62,328,583.46 |
70,585,782.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.52 |
17.48 |
19.70 |
16.68 |
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