长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)(009436)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
340,684.99 |
-1,904,310.79 |
-1,124,959.89 |
791,034.80 |
| 本期利润 |
1,587,969.84 |
-1,810,685.33 |
-712,402.18 |
188,141.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.05 |
-7.15 |
-2.81 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
-6.77 |
-2.69 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
-717,730.12 |
-1,534,653.00 |
-429,959.62 |
291,534.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
27,277,246.63 |
25,187,654.72 |
26,162,110.04 |
26,685,961.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.94 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.17 |
-5.74 |
-1.62 |
1.10 |
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