鹏扬景惠六个月持有期混合A(009426)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,766,731.11 |
-4,850,659.96 |
7,987,446.30 |
9,594,099.74 |
| 本期利润 |
8,809,019.80 |
808,175.19 |
-676,905.28 |
3,628,945.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
0.48 |
-0.31 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.58 |
0.45 |
-1.01 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
10,739,270.51 |
11,597,472.15 |
12,506,129.03 |
19,741,400.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
118,598,096.16 |
154,796,812.87 |
176,633,667.54 |
216,289,793.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.70 |
8.10 |
7.62 |
10.04 |
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