首页 - 基金 - 招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 财务指标
招商瑞信稳健配置混合C(009424)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 46,970,163.89 10,572,640.14 -84,793,612.37 -75,366,764.28
本期利润 71,620,752.54 22,848,973.58 21,952,516.35 41,556,634.98
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.02 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 5.31 1.47 0.92 1.48
本期基金份额净值增长率(%) 5.94 1.50 0.48 1.42
期末可供分配利润 80,301,226.24 82,036,234.25 89,034,235.56 128,054,263.86
期末可供分配基金份额利润 0.10 0.06 0.06 0.06
期末基金资产净值 911,967,463.79 1,386,668,131.48 1,728,495,972.02 2,293,256,526.42
期末基金份额净值 1.13 1.09 1.07 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 19.11 14.12 12.43 13.48
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-