中邮瑞享两年定开混合C(009416)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,323.32 |
3,803.36 |
-268,188.63 |
165,917.80 |
| 本期利润 |
95,877.07 |
2,226.82 |
-279,801.49 |
72,328.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.23 |
0.07 |
-7.89 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
0.06 |
-7.73 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
-78,816.53 |
-245,274.36 |
-247,501.18 |
104,628.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,634,365.31 |
3,342,869.03 |
3,340,642.21 |
3,692,772.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.60 |
-6.84 |
-6.90 |
2.92 |
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