华安添福18个月混合C(009410)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,131.70 |
-25,077.83 |
20,400.97 |
-333,770.48 |
| 本期利润 |
98,922.83 |
52,001.70 |
94,576.72 |
-713,982.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.70 |
1.00 |
1.57 |
-3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
0.43 |
1.21 |
-3.30 |
| 期末可供分配利润 |
70,599.63 |
35,330.12 |
99,319.28 |
55,036.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,619,317.73 |
3,776,958.47 |
5,217,063.76 |
7,112,903.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.14 |
1.21 |
2.00 |
0.78 |
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