华安添福18个月混合A(009409)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
399,676.59 |
39,971.41 |
239,513.34 |
-1,490,550.54 |
| 本期利润 |
836,892.40 |
673,879.88 |
832,314.74 |
-4,938,023.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
1.99 |
2.07 |
-2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
1.03 |
1.51 |
-2.71 |
| 期末可供分配利润 |
867,316.16 |
650,030.06 |
1,093,426.55 |
1,029,190.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
18,567,114.95 |
24,130,013.45 |
32,574,311.40 |
52,689,514.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
3.04 |
3.53 |
1.99 |
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