华安添瑞6个月混合A(009400)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,459,815.05 |
7,813,557.35 |
2,136,213.96 |
1,648,073.18 |
| 本期利润 |
19,589,208.87 |
10,950,955.87 |
16,275,049.50 |
14,946,363.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
3.79 |
3.50 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.93 |
3.97 |
2.83 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
29,187,989.08 |
24,503,783.08 |
23,167,773.10 |
30,419,151.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
212,816,297.54 |
255,300,076.46 |
328,857,198.95 |
440,439,533.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.86 |
16.42 |
11.97 |
11.42 |
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