国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,662,567.44 |
3,049,701.55 |
1,777,245.69 |
13,612,328.91 |
| 本期利润 |
-401,767.93 |
4,632,025.14 |
2,336,885.43 |
14,940,315.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
5.65 |
2.87 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.48 |
5.79 |
2.92 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
9,400,419.55 |
7,741,396.66 |
6,468,940.80 |
4,691,695.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
84,221,845.02 |
84,623,612.95 |
82,328,473.24 |
79,991,587.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.42 |
18.99 |
15.76 |
12.48 |
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