汇添富优质成长混合A(009391)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,367,407.90 |
-236,386,028.73 |
-220,817,189.76 |
-279,198,780.96 |
| 本期利润 |
158,821,369.15 |
68,435,985.43 |
-3,397,672.15 |
-479,877,582.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.35 |
4.04 |
-0.20 |
-21.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.78 |
4.26 |
-0.03 |
-20.35 |
| 期末可供分配利润 |
-347,540,731.72 |
-532,797,317.41 |
-644,290,050.45 |
-678,978,986.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,706,817,513.75 |
1,658,395,966.24 |
1,704,139,698.82 |
1,798,321,173.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.76 |
0.73 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.92 |
-24.32 |
-27.43 |
-27.41 |
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