创金合信泰享39个月(009386)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
200,625,645.37 |
94,224,042.25 |
52,482,387.58 |
15,521,506.73 |
| 本期利润 |
200,625,645.37 |
94,224,042.25 |
52,482,387.58 |
15,521,506.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
1.17 |
2.37 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
1.18 |
3.01 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
303,375,021.06 |
297,443,829.28 |
295,961,705.51 |
23,503,516.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,031,868,158.06 |
8,025,936,966.28 |
8,024,454,842.51 |
1,023,502,116.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.44 |
12.94 |
11.62 |
10.03 |
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