人保稳进配置三个月持有(FOF)(009383)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
794,643.88 |
-265,350.78 |
-867,574.48 |
331,546.75 |
| 本期利润 |
2,181,432.25 |
496,155.42 |
-40,944.36 |
1,334,706.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.75 |
1.14 |
-0.07 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
1.29 |
-0.21 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
-1,049,022.80 |
-2,524,375.37 |
-2,329,317.78 |
-1,528,836.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
41,679,407.73 |
52,013,364.57 |
44,566,041.05 |
56,241,915.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.35 |
-3.74 |
-4.97 |
-2.65 |
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