汇安核心资产混合A(009381)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,595,924.63 |
-37,837,194.95 |
-58,303,772.59 |
-13,199,712.19 |
| 本期利润 |
-3,944,625.47 |
-9,675,970.84 |
-52,908,748.46 |
28,192,003.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.39 |
-3.28 |
-14.32 |
6.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.27 |
-3.22 |
-14.73 |
7.33 |
| 期末可供分配利润 |
-145,309,950.40 |
-163,943,673.43 |
-161,372,354.49 |
-85,178,488.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
265,594,267.50 |
283,555,079.17 |
305,910,249.79 |
399,162,423.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.63 |
0.65 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.36 |
-36.64 |
-34.53 |
-17.59 |
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