浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C(009375)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-55,979.79 |
-58,112.69 |
-306,892.91 |
-229,366.67 |
| 本期利润 |
161,441.90 |
-89,090.06 |
-64,304.42 |
158,538.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.33 |
-3.20 |
-1.28 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.29 |
-0.24 |
-12.80 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润 |
-757,193.15 |
-1,314,597.61 |
-3,303,387.28 |
-2,587,466.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.37 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,699,680.80 |
2,641,180.32 |
6,937,955.53 |
6,367,377.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.78 |
0.78 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.51 |
-14.54 |
-14.33 |
-4.32 |
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