浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-63,689.67 |
-70,334.65 |
-304,044.81 |
-231,542.51 |
| 本期利润 |
487,380.83 |
14,042.20 |
-287,349.67 |
136,480.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.94 |
0.37 |
-6.70 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.62 |
-0.09 |
-12.52 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,131,166.17 |
-1,801,644.23 |
-1,642,986.94 |
-1,466,467.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,639,111.96 |
3,742,273.12 |
3,556,109.19 |
3,704,899.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.79 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.28 |
-13.54 |
-13.47 |
-3.50 |
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