浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
900,060.95 |
-3,253,363.46 |
-1,489,317.56 |
-166,788.51 |
| 本期利润 |
1,407,603.52 |
1,316,724.11 |
1,221,928.32 |
623,190.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
1.32 |
1.08 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
1.08 |
0.95 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
-595,069.49 |
-2,042,723.44 |
-1,237,915.99 |
-2,907,178.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
50,190,430.84 |
78,799,166.16 |
96,244,578.95 |
129,507,404.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.02 |
-1.14 |
-1.27 |
-2.20 |
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