工银科技创新6个月定开混合A(009364)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,409,356.60 |
-12,874,535.21 |
-6,902,203.75 |
3,660,974.68 |
| 本期利润 |
4,606,091.16 |
486,218.65 |
-14,732,181.56 |
5,652,577.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
0.45 |
-11.16 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.99 |
0.89 |
-11.60 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
-10,342,194.42 |
-17,560,549.03 |
-19,671,549.47 |
612,098.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
97,200,391.52 |
108,117,350.61 |
113,907,645.46 |
141,079,305.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.85 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.62 |
-13.97 |
-14.73 |
0.44 |
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