招商丰盈积极配置混合A(009362)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-261,160,721.34 |
-289,311,104.94 |
-253,727,788.40 |
-104,107,695.46 |
| 本期利润 |
-39,535,034.15 |
-127,440,995.98 |
-204,065,108.32 |
-105,717,826.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.56 |
-17.09 |
-20.02 |
-9.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.10 |
-15.62 |
-18.86 |
-9.56 |
| 期末可供分配利润 |
-497,947,728.32 |
-620,742,606.40 |
-522,569,401.87 |
-454,931,311.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.48 |
-0.39 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
715,002,010.50 |
668,865,261.45 |
833,532,441.51 |
990,248,400.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.52 |
0.61 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.05 |
-48.13 |
-38.53 |
-31.48 |
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