招商创新增长混合C(009361)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,254,633.16 |
-2,347,737.07 |
-12,294,733.93 |
-4,567,348.36 |
| 本期利润 |
-13,271,515.92 |
-14,868,318.94 |
-12,508,597.58 |
-8,359,160.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.67 |
-25.38 |
-15.91 |
-9.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.16 |
-21.34 |
-14.76 |
-9.90 |
| 期末可供分配利润 |
-39,022,137.19 |
-42,958,186.03 |
-29,297,738.10 |
-26,323,570.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.29 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
51,834,314.57 |
53,605,054.69 |
70,240,552.17 |
77,254,275.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.71 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.95 |
-44.49 |
-29.43 |
-25.41 |
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